Nous avons récemment compilé une liste de Jim Cramer révèle 12 actions que les investisseurs devraient surveiller de près. Dans cet article, nous verrons où se situe Micron Technology Inc.. (NASDAQ :MU) par rapport aux autres valeurs à surveiller de près selon Jim Cramer.
Dans un récent épisode de Argent fouJim Cramer a parlé de l’état actuel de l’économie, soulignant qu’il existe essentiellement deux économies distinctes. Une économie connaît des taux d’intérêt élevés, ce qui rend difficile la prospérité des entreprises et des particuliers, tandis que l’autre économie ne semble pas affectée par ces taux. Cette division explique pourquoi le marché boursier, notamment le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq, continue de baisser même après deux baisses de taux d’intérêt.
“L’économie de ce pays est composée de deux économies. La première doit réduire les taux d’intérêt parce que l’activité commerciale ralentit et il est plus difficile de trouver un emploi, et la seconde dit que nous ne nous soucions pas beaucoup des taux d’intérêt de cette façon. nous pouvons réaliser une double baisse des taux d’intérêt aujourd’hui, et pourtant « nous voyons le Dow Jones en baisse de 103 points, le S&P en baisse de 29 points et le Nasdaq en baisse de 31 points ».
Jim Cramer : Les entreprises technologiques prospèrent malgré les préoccupations économiques
Jim Cramer affirme que de nombreuses entreprises, en particulier les entreprises de vente au détail et de restauration qui servent une clientèle à faible revenu, sont préoccupées par les taux d’intérêt élevés et doivent réduire les taux d’intérêt à deux reprises pour améliorer leurs perspectives. Même si cette réduction profite aux secteurs immobilier et industriel, dont les cours boursiers ont d’abord bondi avant de s’effondrer, le secteur technologique de la Silicon Valley reste largement épargné. Cramer décrit les leaders technologiques comme ayant réussi à échapper aux contraintes des taux d’intérêt, à se concentrer sur l’innovation et à répondre aux besoins des entreprises plutôt qu’à ceux des consommateurs. Leur succès dépend davantage de leur capacité à innover que des fluctuations des taux d’intérêt.
« De nombreuses entreprises avec lesquelles j’ai parlé sont vraiment inquiètes au sujet de l’économie et disent qu’elles ne peuvent pas livrer leurs prévisions parce que les prix sont trop élevés. Nous l’avons entendu de la part de la plupart des détaillants et des restaurants, en particulier ceux qui approvisionnent. les moins riches. Ils avaient besoin de cette double baisse de prix. » Avantage – Croyez-moi, c’est formidable pour le logement, et cela peut aider les industries ; les actions de ces entreprises ont augmenté selon les attentes et se sont vendues lorsque nous avons obtenu ce que nous voulions. action.
Mais qu’en est-il de l’économie technologique, qui est basée là où nous nous trouvons actuellement ? Lorsque vous parlez aux entreprises de la Silicon Valley, c’est comme si les dirigeants de ces entreprises étaient comme des prisonniers qui se sont évadés d’un bunker à taux d’intérêt il y a des années. Ce qu’ils font, c’est exploiter les opportunités qui leur permettent de devenir une partie intégrante de l’organisation. Ils ne se soucient pas vraiment du consommateur ; Ils vendent à des entreprises qui vous les vendent ensuite. Ainsi, le marché total accessible ne dépend pas des taux d’intérêt ; Cela dépend plutôt de leur degré d’innovation. C’est une histoire que j’ai entendue de la part de toutes les entreprises que nous avons interviewées. « Ce sont des entreprises axées sur l’innovation. »
De plus, explique-t-il, les entreprises technologiques ne vendent pas de biens du quotidien comme des maisons, des machines à laver ou des voitures. Contrairement au secteur immobilier, qui s’appuie sur des taux hypothécaires bas pour stimuler les ventes, le secteur technologique se concentre sur la création de logiciels simplifiant le processus d’achat d’une maison. Même si des prix bas peuvent encourager la création d’entreprises, de nombreuses startups sont trop petites pour avoir besoin de solutions logicielles à grande échelle.
« Vous voyez, ces entreprises technologiques ne vendent pas de maisons ; elles ne vendent pas de machines à laver, ni de voitures, ni d’acier ou de plastique – des choses qui valent moins d’un dollar et se vendent plus d’un dollar dans les magasins à un dollar. Bien sûr, des logements. a besoin de taux hypothécaires plus bas pour démarrer les ventes. Les entreprises technologiques se soucient des taux hypothécaires ; elles veulent simplement créer un logiciel qui réduit certaines des frictions auxquelles vous êtes confronté dans le processus d’achat d’une maison. Les taux d’intérêt bas rendent les gens plus susceptibles de créer de nouvelles entreprises, mais la plupart sont nouvelles. les entreprises sont trop petites pour avoir besoin de grands programmes d’entreprise. « Vous pouvez voir les petites entreprises se développer, mais ce n’est pas le cas des logiciels pour les grandes entreprises. »
Cramer souligne que la Fed a abaissé les taux d’intérêt pour aider à contrôler l’inflation, ce qui profite globalement à davantage d’entreprises. Cependant, dans le secteur technologique, l’accent est mis sur l’augmentation de l’efficacité grâce à l’automatisation, ce qui entraîne souvent une réduction des effectifs. Ces entreprises technologiques cherchent à éviter d’être affectées par les décisions de la Fed, car s’y fier serait le signe d’une faiblesse et d’une exposition au cycle économique, qu’elles cherchent activement à éviter.
« La Fed voulait s’assurer que l’inflation était contenue et allait dans la bonne direction, puis elle a laissé baisser et a réduit les taux d’intérêt de 50 points de base. Aujourd’hui, davantage d’entreprises à l’Est pourraient prospérer, mais ici, toutes les entreprises le sont. C’est censé essayer. » Augmenter les marges, souvent en automatisant tout ce qui peut être automatisé, ce qui signifie utiliser moins d’employés. Ces entreprises technologiques automatisent, elles ne veulent jamais être l’otage de la Fed. ” Ils détestent la Fed parce que ce serait un signe de faiblesse, un signe de cyclicité. Pourquoi être l’otage du cycle économique si ce n’est pas nécessaire ? “
Étoiles montantes : l’IA augmente les bénéfices même si les ventes ralentissent
Enfin, Jim Cramer affirme que de nombreuses personnes considèrent l’IA comme un acteur majeur du marché actuel. Les entreprises qui exploitent l’IA peuvent améliorer leurs marges bénéficiaires, augmentant ainsi leurs bénéfices même si leurs ventes globales sont en baisse. Cela signifie que même sans augmenter les ventes, l’IA peut aider les entreprises à accroître leur rentabilité.
Notre méthodologie
Cet article résume les derniers travaux de Jim Cramer Pensées du matinDans ce livre, nous analysons plusieurs actions. Nous avons sélectionné 12 sociétés et les avons classées selon leur niveau de propriété parmi les hedge funds, en commençant par celles détenues par le moins d’investisseurs et en passant par celles détenues par le plus grand nombre d’investisseurs.
Chez Insider Monkey, nous sommes obsédés par les actions dans lesquelles les hedge funds investissent. La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons battre le marché en imitant les meilleures sélections d’actions des meilleurs hedge funds. Notre stratégie de newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions de petites et grandes capitalisations chaque trimestre et a généré un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence d’environ 150 points de pourcentage (Voir plus de détails ici).
Vue rapprochée d’une carte mère d’ordinateur avec puces semi-conductrices intégrées.
Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU)
Nombre d’investisseurs en hedge funds : 120
Wells Fargo a abaissé son objectif de cours pour Micron Technology Inc. (NASDAQ :MU) de 190 $ à 175 $, a noté Jim Cramer. Cependant, les analystes estiment que la récente vente des actions de Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU) est excessive. Ils ont maintenu une note « surpondérée » sur le titre, ce qui suggère que Micron en est encore aux premiers stades de sa croissance dans la technologie de mémoire à large bande passante.
Wells Fargo a abaissé son objectif de cours pour Micron de 190 $ à 175 $, mais a déclaré que la vente des actions de puces était exagérée. Les analystes ont maintenu leur note sur le titre comme « surpondérée », notant que la société en est encore à ses débuts. son évolution vers l’utilisation de mémoire à large bande passante.
Micron Technology ( NASDAQ : MU ) est une option d’investissement attrayante pour plusieurs raisons. La demande de DRAM et de mémoire flash NAND augmente, en grande partie en raison de la croissance des centres de données, de l’intelligence artificielle et de la technologie automobile. Dans son dernier rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2024, Micron Technology ( NASDAQ : MU ) a révélé une augmentation de 10 % de ses revenus par rapport à l’année dernière, avec un bénéfice par action de 1,20 $, dépassant les attentes et démontrant une forte efficacité.
Micron Technology (NASDAQ :MU) investit également massivement dans la recherche et le développement tout en élargissant ses capacités de fabrication, garantissant ainsi sa capacité à répondre aux besoins changeants de ses clients. À mesure que le marché des semi-conducteurs se stabilise, Micron Technology ( NASDAQ : MU ) bénéficiera probablement de meilleurs prix et de marges améliorées. De plus, ses partenariats stratégiques et son accent sur la fabrication durable améliorent son potentiel de croissance.
UM totale Cinquième place Sur notre liste de valeurs à surveiller de près selon Jim Cramer. Bien que nous reconnaissions le potentiel de MU en tant qu’investissement, notre conviction est de croire que les actions d’IA méconnues sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce, dans un délai plus court. Si vous recherchez une action AI plus prometteuse que MU mais qui se négocie à moins de 5 fois les bénéfices, consultez notre rapport sur Actions d’intelligence artificielle les moins chères.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été initialement publié sur Singe intérieur.